1000个狂赚的Solana聪明钱包他们有什么交易特征?什么指标是致胜关键?

时间：2024-07-28 　分类：电子

1000个狂赚的Solana聪明钱包他们有什么交易特征?什么指标是致胜关键?近期，Solana生态的Meme交易难度逐步上升、「金狗」数量下降，然而在这样的环境中仍有一批「聪明钱包」仍在狂赚猛赚。哪些地址仍在「印钞」，他们具有什么交易特征，什么指标是致胜关键？

今天非常好学习小编给大家分享一篇文章对27个热门的、大市值的Meme代币前排持仓地址进行了整理，并对其数据进行了汇总统计，共计1080个钱包地址，用于解答上述问题。下面一起详细了解下吧！

前言

市值：大于100万美元，包括少数一千万美元以上的代币（rocky）和1亿美元以上的代币（BILLY）；
前排地址：每个代币的前40持仓地址，每个地址在对应代币上有数千美元到数十万美元盈利；
数据来源：主要来自GMGN，部分胜率数据来自cielo。

预处理与分数算法

本节详细说明了样本的处理方法、统计维度和分数算法，只想了解结论的读者可直接查看下一章节。

预处理

对1080个前排钱包地址进行了以下处理

剔除了LP地址和交易所地址（如抹茶、Gate.io等）；
剔除了重复地址（同一地址成为多个高市值代币前排）；
剔除了30日从未购买过任何代币的地址；
剔除了30日盈利额绝对值小于10美元的地址（因与后续评价体系有较大冲突，暂不纳入）；
暂不纳入GMGN和cielo都无法统计到胜率的地址。

进行处理后，共剩余541个钱包地址，通过以下维度进行评价：

统计维度

围绕胜率、稳定程度、盈利能力对钱包进行评价，通过以下六个维度进行分数计算：

30天钱包胜率；
购买次数对盈利的均值（30日盈利÷30日购买次数）；
出售次数对盈利的均值（30日盈利÷30日出售次数）；
总盈利金额；
前三大盈利对总盈利占比的绝对值（占比越高，盈利越不稳定，分数越低。也可能是单个代币盈利很多，剩下的全亏，总盈利很低，导致比值高）；
前三大亏损对总盈利占比的绝对值（占比越高，回撤越大，分数越低）；

分数计算方法

本处采用了Z-Score（即标准分数）来计算分数，以上六个指标，每个指标使用Z-Score计算后将分布于[0,1]区间中，因此最高分将是6分。

谁在狂赚猛赚？

经过上述方法处理和计算后，最高分为4.85分，这一地址最近30天仅交易了42次，胜率100%，30日盈利10.6万美元，总盈利43.6万美元，最多的三次亏损加起来仅8000美元。

最低分为1.1分，这一地址30天交易了29次，胜率0%，30日亏损3.8万美元，亮点为盈利最大的三笔合计4万美元，但最多的三次亏损合计3.8万美元。

前十高手特征

对综合分数在前十的地址进行均值计算，数据如下：

30天钱包胜率：63.55%（往后90名均值为63.58%）
购买次数对盈利的均值：每一笔购买盈利4717美元（往后90名均值为623美元）
出售次数对盈利的均值：每一笔出售盈利4090美元（往后90名均值为628美元）
总盈利金额：98万美元（往后90名均值为27.9万美元）；
前三大盈利对总盈利占比的绝对值：90.8%（往后90名均值为90.67%）
前三大亏损对总盈利占比的绝对值：11.07%（往后90名均值为11.62%）

可以得出，前100的选手实力相差无几，前10高手仅在回撤控制上有极小优势。在其他数据相差无几的情况下，11-100名的地址在指标2、3的差距主要因为每次购买的金额相对较小，因此分数较低。

前十名地址为：

6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz

6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU

4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT

9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf

GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi

DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm

FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j

69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9

7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ

4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t

第101-200名差距在哪

分数第101名至200名用户钱包数据均值如下：

30天钱包胜率：45%
购买次数对盈利的均值：317美元
出售次数对盈利的均值：425美元
总盈利金额：12.9万美元
前三大盈利对总盈利占比的绝对值：145%
前三大亏损对总盈利占比的绝对值：25%

可见，6个维度均有相当大的差距，其中差距最为明显的是指标2「购买次数对盈利的均值」和指标6亏损占比，可能意味着在胜率不足的情况下，更热衷于出手购买，导致了盈利不足和回撤放大。

最菜十人做了什么？

30天钱包胜率：17%
购买次数对盈利的均值：-10797美元
出售次数对盈利的均值：-23547美元
总盈利金额：-14.6万美元
前三大盈利对总盈利占比的绝对值：2092%
前三大亏损对总盈利占比的绝对值：642%

值得注意，分数最低的十个地址，有三个地址最大三盈利分别达69.4万美元、40.3万美元和15万美元，但他们最终的总盈利都非常之低。

致胜关键是什么？

在交易中，胜率、盈亏比、回撤等多种指标往往难以兼顾，专注于强化什么方面，最能有效提高Meme交易中账户的净值增长？

这里采用了皮尔逊相关系数来统计多个指标与最终分数之间的关系，结论如下：

胜率与分数相关性最强（0.610），说明了Solana的Meme仍是极速PvP战场，保持胜率比保持盈亏比更重要（钻石手失败了）。
关联性第二强的为最大损失占比（-0.495），说明控制回撤也是关键要素，需要交易者控制参与仓位或者及时止损（喜欢单吊梭哈的可能加入最菜十人套餐）。
其他指标与分数的相关系数均属于「弱相关范畴」。
出手次数与分数完全不相关，意味着不论是狂P猛P，还是偶尔出手，结果基本一致（可能意味着大多数pump.fun代币的参与就是摇骰子，最终符合大数法则）。

结论

综上，SolanaMeme的PvP战场上，逃得快的、亏得少成为致胜关键。

附录（前100聪明钱地址）