(11)西安城区同城清算打码机柜员密码更换是否及时。
(12)同城票据清算账务处理是否合规。
(13)是否按要求核对并保管外汇交易证实书。
(14)理财产品表外账及核对情况。
2、本部门检查
(1)光票、旅行支票账实情况。
(2)人行现金支票、转账支票、支付系统收付款通知账实及预留印鉴保管情况。
(3)各系统运行日志、各类登记簿设立与记载情况。
(4)各系统柜员管理情况。
五、现场抽查计划
一季度：
二季度：
三季度：
四季度：
其他情况详见《20__年检查计划附表》。
六、检查反馈
1、对于在非现场检查中发现的问题，要及时通过提示、查询等方式向相关行进行反馈并跟踪整改情况;对于现场抽查的情况，要如实登记支付清算业务实地检查情况反馈表，及时反馈被检查单位，被检查单位要按时将存在问题的整改结果书面报送省行运营部。
2、对于检查的结果，省行运营部除通过提示、查询及实地检查情况反馈表等形式及时进行反馈外，还将每月以通报的形式反馈全辖。
3、依据《清算业务风险控制考核管理办法》，非现场检查和现场抽查情况将纳入对各分支行的经营管理目标考核
银行年度工作计划安排篇2
根据我行今年一年来会计结算工作的实际情况，明年的工作主要从三个方面着手：抓服务、抓质量、抓素质，现就针对这三个方面制定我营业部在20__年的工作思路。
以客户为中心，做好结算服务工作。客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉
⒈我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。
⒉随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、航空代理等代理结算外，更要做好20__年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。
⒊主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。
⒋以银行为课堂，20__年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，
⒌有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。
银行年度工作计划安排篇3
一、目前我行党建工作存在的主要问题
一是部分基层党组织将政务放于首位而时常忽视党务工作。部分党员干部未能充分认识到党建工作的重要性，片面地以为银行的工作主要是完成经营任务，追求业绩，开展的党建工作也只限于学习上级文件、传达会议精神，使得党建工作缺乏全面可持续发展的基础。
二是部分党员干部身份意识淡薄。当前社会价值观多变，部分党员干部在潜移默化中淡漠了自己的党员身份，思想上不够重视，常常把自己等同于普通群众，放松自我要求，大局意识、责任意识、忧患意识弱化，党员的宗旨意识和奉献精神不足。
三是基层党组织活动形式表面化。由于部分基层党组织日常工作繁重，重绩效、轻党务现场普遍，党建工作主题不够鲜明、内容不够丰富，形式不够活泼，通常就是读读报纸、念念文件，学学讲话，内容枯燥，党内活动缺乏吸引力。
二、推进党建工作具体措施
一是坚决贯彻落实上级方针政策。贯彻落实上级方针政策，是企业文化建设的客观要求，也是下级服从上级的组织原则，从高度的政治大局出发，讲党性、讲原则、讲正气、讲团结，做到干部队伍思想作风纯正、经营作风稳健、工作作风扎实，真抓实干，身体力行，事事处处为职工树立样板，从而确保政令畅通，令行禁止。
二是严格执行各项规章制度。规章制度是纲，是准绳，是规范的章领，要按照加强企业文化建设的要求，严格执行各项规章制度，坚决做到做好将认识和行动统一起来，在研究部署工作任务时充分体现一级法人的意志，针对执行力方面存在的突出问题，不遮不掩不回避，自查自纠自整改，切实将内部管理和规章制度执行到位。
三是加强企业文化建设。促使牢固树立并提升上级行倡导正确的“为政之要，贵在落实;落实之要，贵在执行”的理念、“维护法人，政令畅通，令行禁止”的理念、“求真务实，一丝不苟，紧盯细节，一抓到底”的精细化执行理念。这些新型理念的树立和提升，是加强企业文化建设过程中的必然选择和结果。
四是确保党员干部率先垂范。在党员干部中不间断地组织政治理论和业务学习，促其善于思考，解放思想，勇于实践，锐意进取，积极组织全体党员干部学习党的最新理论、方针、政策，写出个人心得体会，通过学习，不断提高思想认识水平，不断提高专业技能，更好地带领员工与时俱进。
五是确保业余生活丰富多彩。适时组织开展文艺晚会、棋类球类比赛、业务技术比武等健康有益的活动，潜移默化地引导员工培养积极向上的兴趣爱好
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