Eric
我现在对于定投的理解就相当于我当时做完短线对趋势的理解，我觉得这件事比较简单，但是做定投以后，我现在能够想象到的问题就是假设我拿出来 50 万刀做定投的话，会遇到以下的一些问题，比如说这个价格它在涨，涨的多了你要不要买，你已经买了一定的仓位之后你要不要去卖，甚至说这个价格在下跌的时候，它跌得非常非常猛，比如说跌到一个盈亏比特别好的位置，你要不要多买一点，这里面牵扯到你到底是用平均成本法买，还是金字塔买，这个就是我现在要去克服的问题。如果说你想掌握更大的资金，毫无疑问，你对不同的行情以及不同的交易手法需要有足够多的理解，你才能够担当得起这么多钱，并不是像我们平时在网上说的，就是你赚多少钱以后，你后面的钱就会赚得更加顺利，不是这样，而是说你赚了很多钱，只是有更多承担风险的能力，但是你还是需要保持持续的学习能力去赚更多的钱，否则你的资产肯定是贬值了。
FC
我理解定投这个事情主要是平衡你短期择时的风险是吗？
Eric
你这个问题问得非常关键，我可以给大家说一下。2022 年 8 月那会儿，我开始去尝试做波段，一般我的学习路径就是现在假设有很多问题，我需要在短期内积累更多的经验，踩更多的坑，这种情况下，我当时印象非常深的就是我同时会开十几个山寨币的合约，每个开的不是特别大，并不是为了赚钱，而是说通过实盘，你只有在持仓的时候，你对行情的判断才是客观的。当时开了那么多合约以后才发现无形当中解决了一个我做短线不可能解决的问题，就是你做短线的情况下，考虑到人的精力、时间，还有情绪，你会发现你不可能做到非常非常专注的去做短线，但是这个行情是一直在走的，这种情况下你会发现你是 100% 不可能抓到一些简单的赚钱的行情，这种情况下我突然意识到，原来我希望我的短线水平再高一点进一步去赚更多的钱，然后我发现这件事情做不到，物理上限的做不到，这是在做波段以后才发现的。
FC
理解。所以本质来说这三个策略加起来是你自己的投资组合，或者叫做你资产配置的方法，它平衡了长期、短期，波动和收益。
Eric
你说的比较专业化，更加直白一点就是你想要赚更多钱的话，你就是要不断扩大自己的边界，对市场的认知更加全面，那就是用一部分的资金去踩坑，然后踩完坑以后学习，这件事以后，从风险管理角度来说你能拿捏了，你就能去赚更多的钱了。
FC
理解。我想问一下，最开始选择做短线是源自于你过去的一些想法？还是当时你就着急挣钱？后面加入了波段，或者说叫做周期择时，然后再加上定投，这三个先后顺序是什么样的，以及它有没有标志性的事件？
Eric
当时做短线好像因为这个市场波动比较剧烈，我并不是说缺钱去做短线，而是说市场波动比较剧烈的情况下，短线是最快能让我感受到行情的一种方法。然后更主要的一个问题，为什么我今天能够在市场上活下来，能够有机会和大家在这聊聊天，就是说我对于风险管理的重视，即便我在开始不会做交易的时候，我也知道，这个东西我不太会玩，但是这个东西可能有方法去玩，你想玩的时间长一点的话，你最好是苟且发育一下。所以说当时的情况下，如果说做趋势的话，肯定是持仓时间更长一点，而持仓时间长一点，你不能判断出来到底是你的判断逻辑是对的，还是说行情正好走出了这种方向，所以说当时就选择去做短线了。这是回答你的第一个问题。然后做趋势的话，就是资金量上来以后，同时我觉得原来做短线的策略受限于时间、精力、管理，还有体量这种情况下，你是必然做不到的，所以就开始慢慢的往这种波段去转。作为短线交易员，在某种程度来说你要对行情有一个非常精准的把控，但是你又不可能说你一直去把控，在这种情况下，你需要去赚到一些和时间做朋友的钱，那就是说做波段和趋势。
FC
懂。我们回到今天的主题，聊聊技术，包括 K 线这些。第一个问题就是 K 线它的本质到底是什么？有人说它是大数据，也有人说其实这就是主力给你画着看的，尤其是山寨币。你怎么理解以及为什么选择这个当你的交易武器？
Eric
一个正经机构的工作人员是怎么样看待 K 线的？这个可能和大家的传统认知不一样。首先，K 线和交易量没有那么重要，是真的没有那么重要。但市场上经常出现非常多的对于 K 线和交易量的衍生化的解读，解读分成很多流派。其实最简单的一件事就是，K 线这个东西，它就是单位时间内，价格的开盘收盘，高点和低点就有了。实际上来说，它是和所谓的市场的流动性是没有任何的关系的。我给大家举一个我的经历，在我去自营基金的时候，肯定是先去看 K 线，拿出自己的成绩，别人才去招我，但是当我去的时候会发现，这个东西和我理解的比较 fancy 的，或者说比较高大上的东西完全不一样。当时我们交易屏幕上是没有 K 线的，就有一个折线图，其他的全是我们从第三方买来的数据，当时说实话非常不适应，我说没 K 线的情况下，你怎么能，按照分析师的话来说，看什么阳吞没、阴吞没，然后看蜡烛是不是有量增价涨。但是在后面逐步学习过程当中就会发现，K 线这个东西它只是单位时间内的价格的一个表述，你看不出来流动性，甚至说 K 线它也是一个指标，并且它有不少的噪音，K 线这东西是有着不少噪音。实际上你们就记着价格的收盘价其实最有意义的，其他东西没有那么多意义。而交易量来它也是没有那么神奇的，比如说我们在市场上能够听到一种方法，所谓的通过交易量能够揣测这种庄家的意图、庄家的买卖成本，（其实是无稽之谈）。
我给大家说一个非常简单的事，首先，庄家这个东西它是存在的，但是它并不是我们理解的那种，像个裁缝或者是装修工一样，拿个尺子拿个笔，说我需要在某某的地方抛出多少单子或者买入多少单子，我需要把一些韭菜搞死，绝对不是这样的。庄家这个东西它实际上是一个智力的集合。举例来说，如果说我们把孙哥定义成庄家，平时我们能看到他的一些操作（买卖了什么、买卖了多少），但实际上来说的话，孙哥是一个治理的集合，按照他的资金体量，肯定是一个团队帮着去操盘。那就绕回来，交易量和 K 线这两个东西是重要，因为是作为散户交易者，individualinvestor 能够成本最低地看到市场波动的一个工具，但是它仅限于此，并不能够让你看出来所谓的什么机构成本、对手盘、流动性，这些东西都是某种程度上衍生的概念。概念性的东西是可以人为去表达的，按照一定的话术能让人听懂，但是我从量化的角度来说的话，很多事情是解释不通的。
FC
明白。我总结一下，第一个就是你认为 K 线其实是一个价格的表达，第二个就是主力是智慧的集合，或者理解成一种合力，实际上不对应一个人。
Eric
对。就是你买一点我买一点，买着买着大家都买了就就成了。
FC
明白。回到关键点，我们怎么能通过 K 线看到主力对市场底部和顶部的表达？翻译成人话，这轮比特币你抄底，你看了哪些技术指标？未来我们要抄底，我们应该怎么看？
Eric
在回答这个问题之前，我要先给大家做一个在我的框架下对技术分析的一个定义。技术分析并不是说你学了某种技术分析，不管是什么样的流派的，你就能够去赚钱，而是各种的流派在不同的时间维度，都能对市场做一个解释，你需要通过技术分析去限制自己的风险，处理好了自己的风险，市场如果给面子你就能去赚钱，而不是说你学了某一种的技术分析，不管是传统的技术分析，还是当下比较流行的技术分析，你就能去赚钱，这是一个非常大的前提。
FC
不确定 100% 成功，是这个意思对吗？
Eric
做交易这个事，即便是光画图的分析师，他们也都会说尊重市场。什么是尊重市场？就是（认识到）我不可能去预测市场，每一轮行情的钱我也不可能（都）赚到，一个现实的情况是，大部分的行情你都看不懂。经过过滤以后你会发现所剩的交易机会真的不多，而这个不多的里面最终还是一个概率的问题，取决于你到底是怎么样理解市场和构建策略，比如说你的所有的策略是基于量化的思路，或者是数据统计，我做的每一单子都要有一种统计优势的，而且我常给我会员说的，这种情况下最后能够让你博弈的一点的位置，你是有可能去赚钱的，但是如果说留下来一点位置，你的策略是非常主观的一种策略，这种情况我们会发现在长期看来，你的收益完全是负的。你不能够理解这个市场的底层逻辑，你就会跟着行情跑，你就不再对交易掌握主动权。我刚才说的例子，可能 Crypto 里面表现的不够多，最多的案例实际上是发生在 A 股，各位可以发现，在 A 股有很多的老股民，他们在这个市场里面兜兜转了十几年 20 年，各种道理都能讲一讲，逻辑从不实战的角度来说都能够自圆其说，但就是不赚钱。
FC
我大概理解你的前面说的，那回到技术指标。举个你的例子，比如像这一轮比特币，你大概是什么时候开始建仓？你每天的交易可能会常看的一些指标？或者说你觉得初学者应该先去了解什么？
Eric
我给大家说一个最简单的，各位看均线指标就可以了。首先要接受行情的大部分都是看不懂的，不要在一个噪音里面去交易，这种情况下，你需要一个客观的工具，不以你主观意志为转移的工具，变成你交易当中思路的一个抓手，这个抓手最简单的一件事你们就可以用，不管是 MA 还是 EMA 均线，这是最简单的一个逻辑。比如说你拉开一个均线，不管是你的主观觉得行情要涨了，还是要跌了，均线它就是在这，但是我们在实际使用的过程当中，市场上有些声音，就说这个均线是延迟的，是庄家划线的工具等等，市场里面有大量的随机价格波动的噪音，在噪音里面是没有办法去赚钱的，你需要一个工具过滤掉一些噪音，给你一个大概的趋势的方向，这个东西就是均线技术指标的用法。再说一遍，它只是一个过滤的工具，过滤掉行情看不懂噪音的一个工具，并不是说你用这个工具，就能够直接去赚钱。如果说你用了某一工具就直接能去赚钱，为什么华尔街会每年花那么多钱去招收一些学物理的、学数学的那些 PHD，解释不通的。均线这种东西就是帮助各位非常简单的建立起来的一个趋势框架，最简单的就是，价格在某一根均线之上，我们应该主要做多，价格在某一根均线之下，我们就主要做空，这种情况下你的框架就出来了，框架出来以后你的思路就有抓手了，你就可以延到一条可以重复的学习路径继续去迭代你的策略，一旦你的思路没有抓手，你就会想一想庄家在干什么，哪个大哥说什么了，或者这个新闻说什么了，你就飘来飘去的，最后就会发现什么都懂，但是又不赚钱。
FC
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